华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (013171.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6136元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.57% (562 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）(513330) |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(013171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-07-22 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-07-21 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-07-20 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-07-17 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-07-16 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-07-15 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-07-14 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-07-13 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-07-10 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-07-09 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-07-08 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-07-07 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-07-06 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-07-03 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-07-02 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-07-01 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2026-06-30 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-06-29 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-06-26 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-06-25 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-06-24 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-06-23 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-06-22 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-06-18 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-06-17 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-06-16 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-06-15 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-06-12 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-06-11 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-06-10 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-06-09 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-06-08 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-06-05 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-06-04 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-06-03 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-06-02 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-01 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-05-29 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-05-28 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-05-27 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-05-26 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-05-25 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-05-22 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-05-21 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-05-20 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-05-19 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-05-18 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-05-15 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-14 | 0.6944元 | 0.6944元 |