华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (013171.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5358元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-12.23% (566 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）(513330) |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(013171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-06-25 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-06-24 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-06-23 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-06-22 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-06-18 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-06-17 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-06-16 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-06-15 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-06-12 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-06-11 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-06-10 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-06-09 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-06-08 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-06-05 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-06-04 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-06-03 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-06-02 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-01 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-05-29 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-05-28 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-05-27 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-05-26 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-05-25 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-05-22 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-05-21 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-05-20 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-05-19 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-05-18 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-05-15 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-14 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-05-13 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-05-12 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-05-11 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-05-08 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-07 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-05-06 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-04-30 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-04-29 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-28 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-04-27 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-04-24 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-04-23 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-04-22 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-04-21 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-04-20 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-04-17 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-04-16 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-04-15 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-04-14 | 0.6738元 | 0.6738元 |