华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (013171.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6179元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% (571 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(013171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-08-20 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-08-19 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-08-18 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-08-17 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-08-14 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-08-13 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-08-12 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-08-11 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-08-10 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-08-07 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-08-06 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-08-05 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-08-04 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-08-03 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-07-31 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-07-30 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-07-29 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-07-28 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-07-27 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-07-24 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-07-23 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-07-22 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-07-21 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-07-20 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-07-17 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-07-16 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-07-15 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-07-14 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-07-13 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-07-10 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-07-09 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-07-08 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-07-07 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-07-06 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-07-03 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-07-02 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-07-01 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2026-06-30 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-06-29 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-06-26 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-06-25 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-06-24 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-06-23 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-06-22 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-06-18 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-06-17 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-06-16 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-06-15 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-06-12 | 0.6205元 | 0.6205元 |