华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (013171.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7380元 (2026-02-27) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60% (538 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(013171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-02-26 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-02-25 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-02-24 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-02-13 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-02-12 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-02-11 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-02-10 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-02-09 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-02-06 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-02-05 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-02-04 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-02-03 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-02-02 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-01-30 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-01-29 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-01-28 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-01-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-01-26 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-01-23 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-01-22 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-01-21 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-01-20 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-01-19 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-01-16 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-01-15 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-01-14 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-01-13 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-01-12 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-01-09 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-01-08 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-01-07 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-01-06 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-01-05 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-12-31 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2025-12-30 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-12-29 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-12-26 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-12-25 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-12-24 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-12-23 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-12-22 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-12-19 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-12-18 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-12-17 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-12-16 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-12-15 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-12-12 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-12-11 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2025-12-10 | 0.8276元 | 0.8276元 |