华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (013171.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8092元 (2025-12-26) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (535 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(013171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-12-25 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-12-24 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-12-23 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-12-22 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-12-19 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-12-18 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-12-17 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-12-16 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-12-15 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-12-12 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-12-11 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2025-12-10 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-12-09 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2025-12-08 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-12-05 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2025-12-04 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-12-03 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-12-02 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2025-12-01 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-11-28 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-11-27 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-11-26 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-11-25 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2025-11-24 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2025-11-21 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2025-11-20 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2025-11-19 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2025-11-18 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2025-11-17 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-11-14 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2025-11-13 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-11-12 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2025-11-11 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-11-10 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-11-07 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-11-06 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-11-05 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-11-04 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-11-03 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-10-31 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-10-30 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-10-29 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-10-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-10-27 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-10-24 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-10-23 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2025-10-22 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-10-21 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-10-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |