华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (013171.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5433元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.34% (568 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(013171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-10-08 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-09-30 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-09-29 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-09-28 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-09-24 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2026-09-23 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-09-22 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-09-21 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-09-18 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-09-17 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-09-16 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-09-15 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-09-14 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-09-11 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-09-10 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-09-09 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-09-08 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-09-07 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-09-04 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-09-03 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-09-02 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2026-09-01 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-08-31 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-08-28 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-08-27 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-08-26 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-08-25 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-08-24 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2026-08-21 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-08-20 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-08-19 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-08-18 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-08-17 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-08-14 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-08-13 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-08-12 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-08-11 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-08-10 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-08-07 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-08-06 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-08-05 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-08-04 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-08-03 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-07-31 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-07-30 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-07-29 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-07-28 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-07-27 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-07-24 | 0.6004元 | 0.6004元 |