华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (013171.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8041元 (2025-12-29) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% (533 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(013171) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 15.61亿 | 16.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 8.75亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 7.97亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 8.62亿 | 13.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 10.61亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 7.88亿 | 13.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.18亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 6.62亿 | 11.84亿元 | -- |