华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (013171.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7380元 (2026-02-27) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60% (542 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(013171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.55万元 | 0.50% | 10.67万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 53.44万元 | 0.50% | 16.03万元 | 0.15% |
| 2024-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 24.17万元 | 0.50% | 7.25万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |