华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (013171.jj)恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6234元基金经理徐猛 、 鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-16.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(013171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 51.14万元 | 0.50% | 15.34万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 24.14万元 | 0.50% | 7.24万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 34.44万元 | 0.50% | 10.33万元 | 0.15% |
| 2022-06-30 | 14.15万元 | 0.50% | 4.25万元 | 0.15% |
