建信彭博政策性银行债券1-5年C (013170.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0233元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3703 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年(013169) |
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建信彭博政策性银行债券1-5年C(013170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0233元 | 1.1363元 |
| 2026-07-30 | 1.0230元 | 1.1360元 |
| 2026-07-29 | 1.0226元 | 1.1356元 |
| 2026-07-28 | 1.0225元 | 1.1355元 |
| 2026-07-27 | 1.0226元 | 1.1356元 |
| 2026-07-24 | 1.0228元 | 1.1358元 |
| 2026-07-23 | 1.0228元 | 1.1358元 |
| 2026-07-22 | 1.0231元 | 1.1361元 |
| 2026-07-21 | 1.0227元 | 1.1357元 |
| 2026-07-20 | 1.0227元 | 1.1357元 |
| 2026-07-17 | 1.0227元 | 1.1357元 |
| 2026-07-16 | 1.0226元 | 1.1356元 |
| 2026-07-15 | 1.0227元 | 1.1357元 |
| 2026-07-14 | 1.0225元 | 1.1355元 |
| 2026-07-13 | 1.0225元 | 1.1355元 |
| 2026-07-10 | 1.0226元 | 1.1356元 |
| 2026-07-09 | 1.0227元 | 1.1357元 |
| 2026-07-08 | 1.0228元 | 1.1358元 |
| 2026-07-07 | 1.0228元 | 1.1358元 |
| 2026-07-06 | 1.0227元 | 1.1357元 |
| 2026-07-03 | 1.0223元 | 1.1353元 |
| 2026-07-02 | 1.0222元 | 1.1352元 |
| 2026-07-01 | 1.0221元 | 1.1351元 |
| 2026-06-30 | 1.0229元 | 1.1359元 |
| 2026-06-29 | 1.0235元 | 1.1365元 |
| 2026-06-26 | 1.0225元 | 1.1355元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.1352元 |
| 2026-06-24 | 1.0216元 | 1.1346元 |
| 2026-06-23 | 1.0213元 | 1.1343元 |
| 2026-06-22 | 1.0216元 | 1.1346元 |
| 2026-06-18 | 1.0217元 | 1.1347元 |
| 2026-06-17 | 1.0213元 | 1.1343元 |
| 2026-06-16 | 1.0208元 | 1.1338元 |
| 2026-06-15 | 1.0198元 | 1.1328元 |
| 2026-06-12 | 1.0199元 | 1.1329元 |
| 2026-06-11 | 1.0196元 | 1.1326元 |
| 2026-06-10 | 1.0202元 | 1.1332元 |
| 2026-06-09 | 1.0207元 | 1.1337元 |
| 2026-06-08 | 1.0212元 | 1.1342元 |
| 2026-06-05 | 1.0216元 | 1.1346元 |
| 2026-06-04 | 1.0220元 | 1.1350元 |
| 2026-06-03 | 1.0217元 | 1.1347元 |
| 2026-06-02 | 1.0219元 | 1.1349元 |
| 2026-06-01 | 1.0220元 | 1.1350元 |
| 2026-05-29 | 1.0217元 | 1.1347元 |
| 2026-05-28 | 1.0217元 | 1.1347元 |
| 2026-05-27 | 1.0213元 | 1.1343元 |
| 2026-05-26 | 1.0202元 | 1.1332元 |
| 2026-05-25 | 1.0195元 | 1.1325元 |
| 2026-05-22 | 1.0190元 | 1.1320元 |