建信彭博政策性银行债券1-5年C (013170.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0185元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3839 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年(013169) |
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建信彭博政策性银行债券1-5年C(013170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0185元 | 1.1315元 |
| 2026-05-13 | 1.0186元 | 1.1316元 |
| 2026-05-12 | 1.0181元 | 1.1311元 |
| 2026-05-11 | 1.0177元 | 1.1307元 |
| 2026-05-08 | 1.0172元 | 1.1302元 |
| 2026-05-07 | 1.0168元 | 1.1298元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.1294元 |
| 2026-04-30 | 1.0168元 | 1.1298元 |
| 2026-04-29 | 1.0171元 | 1.1301元 |
| 2026-04-28 | 1.0161元 | 1.1291元 |
| 2026-04-27 | 1.0154元 | 1.1284元 |
| 2026-04-24 | 1.0158元 | 1.1288元 |
| 2026-04-23 | 1.0161元 | 1.1291元 |
| 2026-04-22 | 1.0163元 | 1.1293元 |
| 2026-04-21 | 1.0160元 | 1.1290元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.1287元 |
| 2026-04-17 | 1.0155元 | 1.1285元 |
| 2026-04-16 | 1.0146元 | 1.1276元 |
| 2026-04-15 | 1.0142元 | 1.1272元 |
| 2026-04-14 | 1.0137元 | 1.1267元 |
| 2026-04-13 | 1.0134元 | 1.1264元 |
| 2026-04-10 | 1.0131元 | 1.1261元 |
| 2026-04-09 | 1.0130元 | 1.1260元 |
| 2026-04-08 | 1.0133元 | 1.1263元 |
| 2026-04-07 | 1.0136元 | 1.1266元 |
| 2026-04-03 | 1.0135元 | 1.1265元 |
| 2026-04-02 | 1.0130元 | 1.1260元 |
| 2026-04-01 | 1.0127元 | 1.1257元 |
| 2026-03-31 | 1.0131元 | 1.1261元 |
| 2026-03-30 | 1.0132元 | 1.1262元 |
| 2026-03-27 | 1.0124元 | 1.1254元 |
| 2026-03-26 | 1.0120元 | 1.1250元 |
| 2026-03-25 | 1.0118元 | 1.1248元 |
| 2026-03-24 | 1.0118元 | 1.1248元 |
| 2026-03-23 | 1.0118元 | 1.1248元 |
| 2026-03-20 | 1.0120元 | 1.1250元 |
| 2026-03-19 | 1.0119元 | 1.1249元 |
| 2026-03-18 | 1.0117元 | 1.1247元 |
| 2026-03-17 | 1.0112元 | 1.1242元 |
| 2026-03-16 | 1.0108元 | 1.1238元 |
| 2026-03-13 | 1.0110元 | 1.1240元 |
| 2026-03-12 | 1.0106元 | 1.1236元 |
| 2026-03-11 | 1.0099元 | 1.1229元 |
| 2026-03-10 | 1.0099元 | 1.1229元 |
| 2026-03-09 | 1.0098元 | 1.1228元 |
| 2026-03-06 | 1.0104元 | 1.1234元 |
| 2026-03-05 | 1.0105元 | 1.1235元 |
| 2026-03-04 | 1.0105元 | 1.1235元 |
| 2026-03-03 | 1.0099元 | 1.1229元 |
| 2026-03-02 | 1.0096元 | 1.1226元 |