建信彭博政策性银行债券1-5年C(013170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0299元 | 1.1429元 |
| 2026-10-15 | 1.0291元 | 1.1421元 |
| 2026-10-14 | 1.0291元 | 1.1421元 |
| 2026-10-13 | 1.0285元 | 1.1415元 |
| 2026-10-12 | 1.0283元 | 1.1413元 |
| 2026-10-09 | 1.0276元 | 1.1406元 |
| 2026-10-08 | 1.0274元 | 1.1404元 |
| 2026-09-30 | 1.0276元 | 1.1406元 |
| 2026-09-29 | 1.0282元 | 1.1412元 |
| 2026-09-28 | 1.0275元 | 1.1405元 |
| 2026-09-24 | 1.0273元 | 1.1403元 |
| 2026-09-23 | 1.0268元 | 1.1398元 |
| 2026-09-22 | 1.0267元 | 1.1397元 |
| 2026-09-21 | 1.0266元 | 1.1396元 |
| 2026-09-18 | 1.0264元 | 1.1394元 |
| 2026-09-17 | 1.0262元 | 1.1392元 |
| 2026-09-16 | 1.0261元 | 1.1391元 |
| 2026-09-15 | 1.0259元 | 1.1389元 |
| 2026-09-14 | 1.0258元 | 1.1388元 |
| 2026-09-11 | 1.0256元 | 1.1386元 |
| 2026-09-10 | 1.0257元 | 1.1387元 |
| 2026-09-09 | 1.0257元 | 1.1387元 |
| 2026-09-08 | 1.0257元 | 1.1387元 |
| 2026-09-07 | 1.0257元 | 1.1387元 |
| 2026-09-04 | 1.0256元 | 1.1386元 |
| 2026-09-03 | 1.0255元 | 1.1385元 |
| 2026-09-02 | 1.0252元 | 1.1382元 |
| 2026-09-01 | 1.0253元 | 1.1383元 |
| 2026-08-31 | 1.0249元 | 1.1379元 |
| 2026-08-28 | 1.0247元 | 1.1377元 |
| 2026-08-27 | 1.0246元 | 1.1376元 |
| 2026-08-26 | 1.0250元 | 1.1380元 |
| 2026-08-25 | 1.0253元 | 1.1383元 |
| 2026-08-24 | 1.0254元 | 1.1384元 |
| 2026-08-21 | 1.0251元 | 1.1381元 |
| 2026-08-20 | 1.0252元 | 1.1382元 |
| 2026-08-19 | 1.0253元 | 1.1383元 |
| 2026-08-18 | 1.0257元 | 1.1387元 |
| 2026-08-17 | 1.0251元 | 1.1381元 |
| 2026-08-14 | 1.0247元 | 1.1377元 |
| 2026-08-13 | 1.0246元 | 1.1376元 |
| 2026-08-12 | 1.0244元 | 1.1374元 |
| 2026-08-11 | 1.0243元 | 1.1373元 |
| 2026-08-10 | 1.0247元 | 1.1377元 |
| 2026-08-07 | 1.0243元 | 1.1373元 |
| 2026-08-06 | 1.0238元 | 1.1368元 |
| 2026-08-05 | 1.0235元 | 1.1365元 |
| 2026-08-04 | 1.0236元 | 1.1366元 |
| 2026-08-03 | 1.0233元 | 1.1363元 |
| 2026-07-31 | 1.0233元 | 1.1363元 |