建信彭博政策性银行债券1-5年C (013170.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0155元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3897 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年A |
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建信彭博政策性银行债券1-5年C(013170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0155元 | 1.1285元 |
| 2026-04-16 | 1.0146元 | 1.1276元 |
| 2026-04-15 | 1.0142元 | 1.1272元 |
| 2026-04-14 | 1.0137元 | 1.1267元 |
| 2026-04-13 | 1.0134元 | 1.1264元 |
| 2026-04-10 | 1.0131元 | 1.1261元 |
| 2026-04-09 | 1.0130元 | 1.1260元 |
| 2026-04-08 | 1.0133元 | 1.1263元 |
| 2026-04-07 | 1.0136元 | 1.1266元 |
| 2026-04-03 | 1.0135元 | 1.1265元 |
| 2026-04-02 | 1.0130元 | 1.1260元 |
| 2026-04-01 | 1.0127元 | 1.1257元 |
| 2026-03-31 | 1.0131元 | 1.1261元 |
| 2026-03-30 | 1.0132元 | 1.1262元 |
| 2026-03-27 | 1.0124元 | 1.1254元 |
| 2026-03-26 | 1.0120元 | 1.1250元 |
| 2026-03-25 | 1.0118元 | 1.1248元 |
| 2026-03-24 | 1.0118元 | 1.1248元 |
| 2026-03-23 | 1.0118元 | 1.1248元 |
| 2026-03-20 | 1.0120元 | 1.1250元 |
| 2026-03-19 | 1.0119元 | 1.1249元 |
| 2026-03-18 | 1.0117元 | 1.1247元 |
| 2026-03-17 | 1.0112元 | 1.1242元 |
| 2026-03-16 | 1.0108元 | 1.1238元 |
| 2026-03-13 | 1.0110元 | 1.1240元 |
| 2026-03-12 | 1.0106元 | 1.1236元 |
| 2026-03-11 | 1.0099元 | 1.1229元 |
| 2026-03-10 | 1.0099元 | 1.1229元 |
| 2026-03-09 | 1.0098元 | 1.1228元 |
| 2026-03-06 | 1.0104元 | 1.1234元 |
| 2026-03-05 | 1.0105元 | 1.1235元 |
| 2026-03-04 | 1.0105元 | 1.1235元 |
| 2026-03-03 | 1.0099元 | 1.1229元 |
| 2026-03-02 | 1.0096元 | 1.1226元 |
| 2026-02-27 | 1.0088元 | 1.1218元 |
| 2026-02-26 | 1.0084元 | 1.1214元 |
| 2026-02-25 | 1.0089元 | 1.1219元 |
| 2026-02-24 | 1.0093元 | 1.1223元 |
| 2026-02-13 | 1.0089元 | 1.1219元 |
| 2026-02-12 | 1.0089元 | 1.1219元 |
| 2026-02-11 | 1.0086元 | 1.1216元 |
| 2026-02-10 | 1.0086元 | 1.1216元 |
| 2026-02-09 | 1.0088元 | 1.1218元 |
| 2026-02-06 | 1.0083元 | 1.1213元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.1208元 |
| 2026-02-04 | 1.0073元 | 1.1203元 |
| 2026-02-03 | 1.0071元 | 1.1201元 |
| 2026-02-02 | 1.0070元 | 1.1200元 |
| 2026-01-30 | 1.0069元 | 1.1199元 |
| 2026-01-29 | 1.0068元 | 1.1198元 |