建信彭博政策性银行债券1-5年C (013170.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0084元 (2026-02-26) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4098 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年A |
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建信彭博政策性银行债券1-5年C(013170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0084元 | 1.1214元 |
| 2026-02-25 | 1.0089元 | 1.1219元 |
| 2026-02-24 | 1.0093元 | 1.1223元 |
| 2026-02-13 | 1.0089元 | 1.1219元 |
| 2026-02-12 | 1.0089元 | 1.1219元 |
| 2026-02-11 | 1.0086元 | 1.1216元 |
| 2026-02-10 | 1.0086元 | 1.1216元 |
| 2026-02-09 | 1.0088元 | 1.1218元 |
| 2026-02-06 | 1.0083元 | 1.1213元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.1208元 |
| 2026-02-04 | 1.0073元 | 1.1203元 |
| 2026-02-03 | 1.0071元 | 1.1201元 |
| 2026-02-02 | 1.0070元 | 1.1200元 |
| 2026-01-30 | 1.0069元 | 1.1199元 |
| 2026-01-29 | 1.0068元 | 1.1198元 |
| 2026-01-28 | 1.0067元 | 1.1197元 |
| 2026-01-27 | 1.0064元 | 1.1194元 |
| 2026-01-26 | 1.0066元 | 1.1196元 |
| 2026-01-23 | 1.0065元 | 1.1195元 |
| 2026-01-22 | 1.0060元 | 1.1190元 |
| 2026-01-21 | 1.0062元 | 1.1192元 |
| 2026-01-20 | 1.0062元 | 1.1192元 |
| 2026-01-19 | 1.0059元 | 1.1189元 |
| 2026-01-16 | 1.0059元 | 1.1189元 |
| 2026-01-15 | 1.0052元 | 1.1182元 |
| 2026-01-14 | 1.0051元 | 1.1181元 |
| 2026-01-13 | 1.0048元 | 1.1178元 |
| 2026-01-12 | 1.0047元 | 1.1177元 |
| 2026-01-09 | 1.0044元 | 1.1174元 |
| 2026-01-08 | 1.0041元 | 1.1171元 |
| 2026-01-07 | 1.0034元 | 1.1164元 |
| 2026-01-06 | 1.0036元 | 1.1166元 |
| 2026-01-05 | 1.0046元 | 1.1176元 |
| 2025-12-31 | 1.0050元 | 1.1180元 |
| 2025-12-30 | 1.0048元 | 1.1178元 |
| 2025-12-29 | 1.0050元 | 1.1180元 |
| 2025-12-26 | 1.0058元 | 1.1188元 |
| 2025-12-25 | 1.0056元 | 1.1186元 |
| 2025-12-24 | 1.0056元 | 1.1186元 |
| 2025-12-23 | 1.0056元 | 1.1186元 |
| 2025-12-22 | 1.0052元 | 1.1182元 |
| 2025-12-19 | 1.0053元 | 1.1183元 |
| 2025-12-18 | 1.0046元 | 1.1176元 |
| 2025-12-17 | 1.0044元 | 1.1174元 |
| 2025-12-16 | 1.0037元 | 1.1167元 |
| 2025-12-15 | 1.0035元 | 1.1165元 |
| 2025-12-12 | 1.0039元 | 1.1169元 |
| 2025-12-11 | 1.0043元 | 1.1173元 |
| 2025-12-10 | 1.0037元 | 1.1167元 |
| 2025-12-09 | 1.0034元 | 1.1164元 |