建信彭博政策性银行债券1-5年C (013170.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0093元 (2026-02-24) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4072 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年A |
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建信彭博政策性银行债券1-5年C(013170) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0.01 元 | 110.21万 | 1.10万元 | 0.99% | 2.73% |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.018 元 | 149.68万 | 2.69万元 | 1.75% | |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.03 元 | 34.85万 | 1.05万元 | 2.88% | 5.70% |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.03 元 | 34.85万 | 1.05万元 | 2.82% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.01 元 | 7.32万 | 731.70元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |