建信彭博政策性银行债券1-5年C (013170.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0089元 (2026-02-13) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4047 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年A |
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建信彭博政策性银行债券1-5年C(013170) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 79.57万 | 79.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 111.33万 | 110.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 154.53万 | 149.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 204.56万 | 199.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 498.51万 | 484.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 66.90万 | 66.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 37.10万 | 34.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.47万 | 10.92万元 | -- |