东兴兴盈三个月定开债A (013164.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0980元 (2026-02-13) 基金经理冯晨陈工文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1848 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴盈三个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴兴盈三个月定开债A(013164) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.04 元 | 5.46亿 | 2,182.96万元 | 3.55% | 3.55% |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.012 元 | 3.25亿 | 389.89万元 | 1.12% | 1.12% |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0.003 元 | 1.01亿 | 30.34万元 | 0.29% | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |