东兴兴盈三个月定开债A (013164.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理冯晨陈工文基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0857元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3003 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴盈三个月定开债C |
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东兴兴盈三个月定开债A(013164) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,510.63万 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 1,510.63万 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.43万 | 0.42% |
| 3 | 其他资产 | 505.00 | 0.003% |
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