东兴兴盈三个月定开债A (013164.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理冯晨陈工文基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0956元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2461 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴盈三个月定开债C |
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东兴兴盈三个月定开债A(013164) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,497.87万 | 68.51% |
| (其中) 债券 | 1,497.87万 | 68.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 430.00万 | 19.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.51万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 250.08万 | 11.44% |
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