东兴兴盈三个月定开债A (013164.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理冯晨陈工文基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0956元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2451 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴盈三个月定开债C |
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东兴兴盈三个月定开债A(013164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0956元 | 1.1566元 |
| 2026-05-22 | 1.0942元 | 1.1552元 |
| 2026-05-15 | 1.0953元 | 1.1563元 |
| 2026-05-08 | 1.0991元 | 1.1601元 |
| 2026-04-30 | 1.0965元 | 1.1575元 |
| 2026-04-24 | 1.0965元 | 1.1575元 |
| 2026-04-17 | 1.0967元 | 1.1577元 |
| 2026-04-10 | 1.0932元 | 1.1542元 |
| 2026-04-07 | 1.0882元 | 1.1492元 |
| 2026-04-03 | 1.0876元 | 1.1486元 |
| 2026-04-02 | 1.0874元 | 1.1484元 |
| 2026-04-01 | 1.0881元 | 1.1491元 |
| 2026-03-31 | 1.0872元 | 1.1482元 |
| 2026-03-30 | 1.0931元 | 1.1541元 |
| 2026-03-27 | 1.0946元 | 1.1556元 |
| 2026-03-26 | 1.0937元 | 1.1547元 |
| 2026-03-25 | 1.0953元 | 1.1563元 |
| 2026-03-24 | 1.0931元 | 1.1541元 |
| 2026-03-20 | 1.0922元 | 1.1532元 |
| 2026-03-13 | 1.0952元 | 1.1562元 |
| 2026-03-06 | 1.0957元 | 1.1567元 |
| 2026-02-27 | 1.0967元 | 1.1577元 |
| 2026-02-13 | 1.0980元 | 1.1590元 |
| 2026-02-06 | 1.0965元 | 1.1575元 |
| 2026-01-30 | 1.0958元 | 1.1568元 |
| 2026-01-23 | 1.0990元 | 1.1600元 |
| 2026-01-16 | 1.0973元 | 1.1583元 |
| 2026-01-09 | 1.0965元 | 1.1575元 |
| 2025-12-31 | 1.0925元 | 1.1535元 |
| 2025-12-26 | 1.0938元 | 1.1548元 |
| 2025-12-23 | 1.0936元 | 1.1546元 |
| 2025-12-22 | 1.0932元 | 1.1542元 |
| 2025-12-19 | 1.0932元 | 1.1542元 |
| 2025-12-18 | 1.0928元 | 1.1538元 |
| 2025-12-17 | 1.0931元 | 1.1541元 |
| 2025-12-16 | 1.0913元 | 1.1523元 |
| 2025-12-15 | 1.0911元 | 1.1521元 |
| 2025-12-12 | 1.0916元 | 1.1526元 |
| 2025-12-11 | 1.0921元 | 1.1531元 |
| 2025-12-10 | 1.0917元 | 1.1527元 |
| 2025-12-09 | 1.0913元 | 1.1523元 |
| 2025-12-05 | 1.0906元 | 1.1516元 |
| 2025-11-28 | 1.0917元 | 1.1527元 |
| 2025-11-21 | 1.0925元 | 1.1535元 |
| 2025-11-14 | 1.0921元 | 1.1531元 |
| 2025-11-07 | 1.0915元 | 1.1525元 |
| 2025-10-31 | 1.0923元 | 1.1533元 |
| 2025-10-24 | 1.0894元 | 1.1504元 |
| 2025-10-17 | 1.0898元 | 1.1508元 |
| 2025-10-10 | 1.0884元 | 1.1494元 |