东兴兴盈三个月定开债A (013164.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0980元 (2026-02-13) 基金经理冯晨陈工文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1848 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴盈三个月定开债C |
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东兴兴盈三个月定开债A(013164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0980元 | 1.1590元 |
| 2026-02-06 | 1.0965元 | 1.1575元 |
| 2026-01-30 | 1.0958元 | 1.1568元 |
| 2026-01-23 | 1.0990元 | 1.1600元 |
| 2026-01-16 | 1.0973元 | 1.1583元 |
| 2026-01-09 | 1.0965元 | 1.1575元 |
| 2025-12-31 | 1.0925元 | 1.1535元 |
| 2025-12-26 | 1.0938元 | 1.1548元 |
| 2025-12-23 | 1.0936元 | 1.1546元 |
| 2025-12-22 | 1.0932元 | 1.1542元 |
| 2025-12-19 | 1.0932元 | 1.1542元 |
| 2025-12-18 | 1.0928元 | 1.1538元 |
| 2025-12-17 | 1.0931元 | 1.1541元 |
| 2025-12-16 | 1.0913元 | 1.1523元 |
| 2025-12-15 | 1.0911元 | 1.1521元 |
| 2025-12-12 | 1.0916元 | 1.1526元 |
| 2025-12-11 | 1.0921元 | 1.1531元 |
| 2025-12-10 | 1.0917元 | 1.1527元 |
| 2025-12-09 | 1.0913元 | 1.1523元 |
| 2025-12-05 | 1.0906元 | 1.1516元 |
| 2025-11-28 | 1.0917元 | 1.1527元 |
| 2025-11-21 | 1.0925元 | 1.1535元 |
| 2025-11-14 | 1.0921元 | 1.1531元 |
| 2025-11-07 | 1.0915元 | 1.1525元 |
| 2025-10-31 | 1.0923元 | 1.1533元 |
| 2025-10-24 | 1.0894元 | 1.1504元 |
| 2025-10-17 | 1.0898元 | 1.1508元 |
| 2025-10-10 | 1.0884元 | 1.1494元 |
| 2025-09-30 | 1.0879元 | 1.1489元 |
| 2025-09-26 | 1.0873元 | 1.1483元 |
| 2025-09-19 | 1.1278元 | 1.1488元 |
| 2025-09-12 | 1.1274元 | 1.1484元 |
| 2025-09-09 | 1.1279元 | 1.1489元 |
| 2025-09-08 | 1.1285元 | 1.1495元 |
| 2025-09-05 | 1.1295元 | 1.1505元 |
| 2025-09-04 | 1.1304元 | 1.1514元 |
| 2025-09-03 | 1.1307元 | 1.1517元 |
| 2025-09-02 | 1.1296元 | 1.1506元 |
| 2025-09-01 | 1.1295元 | 1.1505元 |
| 2025-08-29 | 1.1289元 | 1.1499元 |
| 2025-08-28 | 1.1282元 | 1.1492元 |
| 2025-08-27 | 1.1300元 | 1.1510元 |
| 2025-08-26 | 1.1303元 | 1.1513元 |
| 2025-08-22 | 1.1290元 | 1.1500元 |
| 2025-08-15 | 1.1318元 | 1.1528元 |
| 2025-08-08 | 1.1390元 | 1.1600元 |
| 2025-08-01 | 1.1374元 | 1.1584元 |
| 2025-07-25 | 1.1335元 | 1.1545元 |
| 2025-07-18 | 1.1431元 | 1.1641元 |
| 2025-07-11 | 1.1420元 | 1.1630元 |