创金合信碳中和混合C (013161.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄超基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5556元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-10) 成立以来分红再投入年化收益率-12.05% (8982 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信碳中和混合A |
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创金合信碳中和混合C(013161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-04-17 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-04-16 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-04-15 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-04-14 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-04-13 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-04-10 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-04-09 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-04-08 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-04-07 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-04-03 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-04-02 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2026-04-01 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-03-31 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-03-30 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2026-03-27 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-03-26 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-03-25 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-03-24 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-03-23 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-03-20 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-03-19 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-03-18 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-03-17 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-03-16 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-03-13 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-03-12 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-03-11 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-03-10 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-03-09 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2026-03-06 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-03-05 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-03-04 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-03-03 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-03-02 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-02-27 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-02-26 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2026-02-25 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-02-24 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-02-13 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-02-12 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-02-11 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-02-10 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-02-09 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-02-06 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-02-05 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-02-04 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-02-03 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-02-02 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-01-30 | 0.5738元 | 0.5738元 |