创金合信碳中和混合C (013161.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄超基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5133元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% (8997 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信碳中和混合(013160) |
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创金合信碳中和混合C(013161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2026-07-22 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-07-21 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2026-07-20 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2026-07-17 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2026-07-16 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2026-07-15 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2026-07-14 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-07-13 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-07-10 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2026-07-09 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2026-07-08 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-07-07 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2026-07-06 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-07-03 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-07-02 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-07-01 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-06-30 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-06-29 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2026-06-26 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2026-06-25 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-06-24 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2026-06-23 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-06-22 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-06-18 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-06-17 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-06-16 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-06-15 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-06-12 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2026-06-11 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2026-06-10 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2026-06-09 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2026-06-08 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-06-05 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2026-06-04 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2026-06-03 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-06-02 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2026-06-01 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-05-29 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-05-28 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-05-27 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-05-26 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-05-25 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-05-22 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-05-21 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-05-20 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-05-19 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-05-18 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-05-15 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-05-14 | 0.5683元 | 0.5683元 |