前海开源新经济混合C (013157.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5482元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5879 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新经济混合(000689) |
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前海开源新经济混合C(013157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.5482元 | 3.5482元 |
| 2026-06-17 | 3.5195元 | 3.5195元 |
| 2026-06-16 | 3.4252元 | 3.4252元 |
| 2026-06-15 | 3.3431元 | 3.3431元 |
| 2026-06-12 | 3.1983元 | 3.1983元 |
| 2026-06-11 | 3.2235元 | 3.2235元 |
| 2026-06-10 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-06-09 | 3.3134元 | 3.3134元 |
| 2026-06-08 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-06-05 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2026-06-04 | 3.3598元 | 3.3598元 |
| 2026-06-03 | 3.3294元 | 3.3294元 |
| 2026-06-02 | 3.2938元 | 3.2938元 |
| 2026-06-01 | 3.2546元 | 3.2546元 |
| 2026-05-29 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2026-05-28 | 3.4636元 | 3.4636元 |
| 2026-05-27 | 3.4136元 | 3.4136元 |
| 2026-05-26 | 3.4225元 | 3.4225元 |
| 2026-05-25 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2026-05-22 | 3.4811元 | 3.4811元 |
| 2026-05-21 | 3.3991元 | 3.3991元 |
| 2026-05-20 | 3.5064元 | 3.5064元 |
| 2026-05-19 | 3.4599元 | 3.4599元 |
| 2026-05-18 | 3.3574元 | 3.3574元 |
| 2026-05-15 | 3.3871元 | 3.3871元 |
| 2026-05-14 | 3.4137元 | 3.4137元 |
| 2026-05-13 | 3.5164元 | 3.5164元 |
| 2026-05-12 | 3.3989元 | 3.3989元 |
| 2026-05-11 | 3.4481元 | 3.4481元 |
| 2026-05-08 | 3.3321元 | 3.3321元 |
| 2026-05-07 | 3.2973元 | 3.2973元 |
| 2026-05-06 | 3.2193元 | 3.2193元 |
| 2026-04-30 | 3.1451元 | 3.1451元 |
| 2026-04-29 | 3.1001元 | 3.1001元 |
| 2026-04-28 | 3.1034元 | 3.1034元 |
| 2026-04-27 | 3.1375元 | 3.1375元 |
| 2026-04-24 | 3.1153元 | 3.1153元 |
| 2026-04-23 | 3.1382元 | 3.1382元 |
| 2026-04-22 | 3.1662元 | 3.1662元 |
| 2026-04-21 | 3.0891元 | 3.0891元 |
| 2026-04-20 | 3.1477元 | 3.1477元 |
| 2026-04-17 | 3.1479元 | 3.1479元 |
| 2026-04-16 | 3.1194元 | 3.1194元 |
| 2026-04-15 | 3.0302元 | 3.0302元 |
| 2026-04-14 | 3.0518元 | 3.0518元 |
| 2026-04-13 | 3.0034元 | 3.0034元 |
| 2026-04-10 | 2.9966元 | 2.9966元 |
| 2026-04-09 | 2.9813元 | 2.9813元 |
| 2026-04-08 | 2.9627元 | 2.9627元 |
| 2026-04-07 | 2.8042元 | 2.8042元 |