前海开源新经济混合C (013157.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4137元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6443 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新经济混合(000689) |
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前海开源新经济混合C(013157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.4137元 | 3.4137元 |
| 2026-05-13 | 3.5164元 | 3.5164元 |
| 2026-05-12 | 3.3989元 | 3.3989元 |
| 2026-05-11 | 3.4481元 | 3.4481元 |
| 2026-05-08 | 3.3321元 | 3.3321元 |
| 2026-05-07 | 3.2973元 | 3.2973元 |
| 2026-05-06 | 3.2193元 | 3.2193元 |
| 2026-04-30 | 3.1451元 | 3.1451元 |
| 2026-04-29 | 3.1001元 | 3.1001元 |
| 2026-04-28 | 3.1034元 | 3.1034元 |
| 2026-04-27 | 3.1375元 | 3.1375元 |
| 2026-04-24 | 3.1153元 | 3.1153元 |
| 2026-04-23 | 3.1382元 | 3.1382元 |
| 2026-04-22 | 3.1662元 | 3.1662元 |
| 2026-04-21 | 3.0891元 | 3.0891元 |
| 2026-04-20 | 3.1477元 | 3.1477元 |
| 2026-04-17 | 3.1479元 | 3.1479元 |
| 2026-04-16 | 3.1194元 | 3.1194元 |
| 2026-04-15 | 3.0302元 | 3.0302元 |
| 2026-04-14 | 3.0518元 | 3.0518元 |
| 2026-04-13 | 3.0034元 | 3.0034元 |
| 2026-04-10 | 2.9966元 | 2.9966元 |
| 2026-04-09 | 2.9813元 | 2.9813元 |
| 2026-04-08 | 2.9627元 | 2.9627元 |
| 2026-04-07 | 2.8042元 | 2.8042元 |
| 2026-04-03 | 2.8337元 | 2.8337元 |
| 2026-04-02 | 2.8321元 | 2.8321元 |
| 2026-04-01 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2026-03-31 | 2.8215元 | 2.8215元 |
| 2026-03-30 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-03-27 | 2.8544元 | 2.8544元 |
| 2026-03-26 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-03-25 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-03-24 | 2.7803元 | 2.7803元 |
| 2026-03-23 | 2.7448元 | 2.7448元 |
| 2026-03-20 | 2.8393元 | 2.8393元 |
| 2026-03-19 | 2.8888元 | 2.8888元 |
| 2026-03-18 | 2.9542元 | 2.9542元 |
| 2026-03-17 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-03-16 | 2.9527元 | 2.9527元 |
| 2026-03-13 | 2.9609元 | 2.9609元 |
| 2026-03-12 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-03-11 | 3.0781元 | 3.0781元 |
| 2026-03-10 | 3.0956元 | 3.0956元 |
| 2026-03-09 | 3.0299元 | 3.0299元 |
| 2026-03-06 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-03-05 | 3.0149元 | 3.0149元 |
| 2026-03-04 | 2.9715元 | 2.9715元 |
| 2026-03-03 | 2.9768元 | 2.9768元 |
| 2026-03-02 | 3.1325元 | 3.1325元 |