前海开源新经济混合C (013157.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0227元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7046 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新经济混合(000689) |
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前海开源新经济混合C(013157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.0227元 | 3.0227元 |
| 2026-07-22 | 3.0071元 | 3.0071元 |
| 2026-07-21 | 3.0661元 | 3.0661元 |
| 2026-07-20 | 2.8717元 | 2.8717元 |
| 2026-07-17 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-07-16 | 3.1277元 | 3.1277元 |
| 2026-07-15 | 3.2304元 | 3.2304元 |
| 2026-07-14 | 3.3162元 | 3.3162元 |
| 2026-07-13 | 3.2725元 | 3.2725元 |
| 2026-07-10 | 3.4777元 | 3.4777元 |
| 2026-07-09 | 3.5748元 | 3.5748元 |
| 2026-07-08 | 3.4426元 | 3.4426元 |
| 2026-07-07 | 3.5518元 | 3.5518元 |
| 2026-07-06 | 3.6355元 | 3.6355元 |
| 2026-07-03 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2026-07-02 | 3.6537元 | 3.6537元 |
| 2026-07-01 | 3.8565元 | 3.8565元 |
| 2026-06-30 | 3.8699元 | 3.8699元 |
| 2026-06-29 | 3.7414元 | 3.7414元 |
| 2026-06-26 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2026-06-25 | 3.6986元 | 3.6986元 |
| 2026-06-24 | 3.6182元 | 3.6182元 |
| 2026-06-23 | 3.5131元 | 3.5131元 |
| 2026-06-22 | 3.6084元 | 3.6084元 |
| 2026-06-18 | 3.5482元 | 3.5482元 |
| 2026-06-17 | 3.5195元 | 3.5195元 |
| 2026-06-16 | 3.4252元 | 3.4252元 |
| 2026-06-15 | 3.3431元 | 3.3431元 |
| 2026-06-12 | 3.1983元 | 3.1983元 |
| 2026-06-11 | 3.2235元 | 3.2235元 |
| 2026-06-10 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-06-09 | 3.3134元 | 3.3134元 |
| 2026-06-08 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-06-05 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2026-06-04 | 3.3598元 | 3.3598元 |
| 2026-06-03 | 3.3294元 | 3.3294元 |
| 2026-06-02 | 3.2938元 | 3.2938元 |
| 2026-06-01 | 3.2546元 | 3.2546元 |
| 2026-05-29 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2026-05-28 | 3.4636元 | 3.4636元 |
| 2026-05-27 | 3.4136元 | 3.4136元 |
| 2026-05-26 | 3.4225元 | 3.4225元 |
| 2026-05-25 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2026-05-22 | 3.4811元 | 3.4811元 |
| 2026-05-21 | 3.3991元 | 3.3991元 |
| 2026-05-20 | 3.5064元 | 3.5064元 |
| 2026-05-19 | 3.4599元 | 3.4599元 |
| 2026-05-18 | 3.3574元 | 3.3574元 |
| 2026-05-15 | 3.3871元 | 3.3871元 |
| 2026-05-14 | 3.4137元 | 3.4137元 |