前海开源新经济混合C (013157.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0302元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7295 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新经济混合A |
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前海开源新经济混合C(013157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 3.0302元 | 3.0302元 |
| 2026-04-14 | 3.0518元 | 3.0518元 |
| 2026-04-13 | 3.0034元 | 3.0034元 |
| 2026-04-10 | 2.9966元 | 2.9966元 |
| 2026-04-09 | 2.9813元 | 2.9813元 |
| 2026-04-08 | 2.9627元 | 2.9627元 |
| 2026-04-07 | 2.8042元 | 2.8042元 |
| 2026-04-03 | 2.8337元 | 2.8337元 |
| 2026-04-02 | 2.8321元 | 2.8321元 |
| 2026-04-01 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2026-03-31 | 2.8215元 | 2.8215元 |
| 2026-03-30 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-03-27 | 2.8544元 | 2.8544元 |
| 2026-03-26 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-03-25 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-03-24 | 2.7803元 | 2.7803元 |
| 2026-03-23 | 2.7448元 | 2.7448元 |
| 2026-03-20 | 2.8393元 | 2.8393元 |
| 2026-03-19 | 2.8888元 | 2.8888元 |
| 2026-03-18 | 2.9542元 | 2.9542元 |
| 2026-03-17 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-03-16 | 2.9527元 | 2.9527元 |
| 2026-03-13 | 2.9609元 | 2.9609元 |
| 2026-03-12 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-03-11 | 3.0781元 | 3.0781元 |
| 2026-03-10 | 3.0956元 | 3.0956元 |
| 2026-03-09 | 3.0299元 | 3.0299元 |
| 2026-03-06 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-03-05 | 3.0149元 | 3.0149元 |
| 2026-03-04 | 2.9715元 | 2.9715元 |
| 2026-03-03 | 2.9768元 | 2.9768元 |
| 2026-03-02 | 3.1325元 | 3.1325元 |
| 2026-02-27 | 3.1546元 | 3.1546元 |
| 2026-02-26 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-02-25 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-02-24 | 3.0824元 | 3.0824元 |
| 2026-02-13 | 3.0849元 | 3.0849元 |
| 2026-02-12 | 3.1242元 | 3.1242元 |
| 2026-02-11 | 3.0308元 | 3.0308元 |
| 2026-02-10 | 3.0188元 | 3.0188元 |
| 2026-02-09 | 2.9784元 | 2.9784元 |
| 2026-02-06 | 2.8903元 | 2.8903元 |
| 2026-02-05 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-02-04 | 2.9337元 | 2.9337元 |
| 2026-02-03 | 2.8998元 | 2.8998元 |
| 2026-02-02 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-01-30 | 2.8637元 | 2.8637元 |
| 2026-01-29 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-01-28 | 2.9191元 | 2.9191元 |
| 2026-01-27 | 2.9245元 | 2.9245元 |