长信电子信息量化混合C (013153.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保宋海岸基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0180元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3725 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信电子信息量化混合(519929) |
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长信电子信息量化混合C(013153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-07-23 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-07-22 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-07-21 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-07-20 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-07-17 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-07-16 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-07-15 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-07-14 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-07-13 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-07-10 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-07-09 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-07-08 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-07-07 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-07-06 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-07-03 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-07-02 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-07-01 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-06-30 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-06-29 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-06-26 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-06-25 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-06-24 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-06-23 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-06-22 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-06-18 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-06-17 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-06-16 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-06-15 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-06-12 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-06-11 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-06-10 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-06-09 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-06-08 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-05 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-06-04 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-06-03 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-06-02 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-06-01 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-05-29 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-05-28 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-05-27 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-05-26 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-05-25 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-05-22 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-05-21 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-05-20 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-05-19 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-05-18 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-05-15 | 2.0420元 | 2.0420元 |