长信电子信息量化混合C (013153.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6580元 (2025-12-23) 基金经理左金保宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5947 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信电子信息量化混合A |
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长信电子信息量化混合C(013153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-22 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-12-19 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-12-18 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-12-17 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-12-16 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-12-15 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-12-12 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-11 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-10 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-12-09 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-12-08 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-05 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-12-04 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-12-03 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-02 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-12-01 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-11-28 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-11-27 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-11-26 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-11-25 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-11-24 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-21 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-11-20 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-11-19 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-11-18 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-11-17 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-11-14 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-11-13 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-11-12 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-11-11 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-11-10 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-11-07 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-11-06 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-11-05 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-11-04 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-11-03 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-10-31 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-10-30 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-10-29 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-10-28 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-10-27 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-10-24 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-10-23 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-10-22 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-10-21 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2025-10-20 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-10-17 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-10-16 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-10-15 | 1.6120元 | 1.6120元 |