长信电子信息量化混合C (013153.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保宋海岸基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0420元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (4282 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信电子信息量化混合(519929) |
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长信电子信息量化混合C(013153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-14 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-05-13 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-05-12 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-05-11 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-05-08 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-05-07 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-05-06 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-04-30 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-04-29 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-04-28 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-27 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-04-24 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-23 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-04-22 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-04-21 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-04-20 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-04-17 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-16 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-04-15 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-04-14 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-04-13 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-04-10 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-09 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-08 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-07 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-03 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-02 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-04-01 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-31 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-03-30 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-27 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-03-26 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-03-25 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-03-24 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-03-23 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-20 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-03-19 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-18 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-03-17 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-03-16 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-03-13 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-03-12 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-03-11 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-03-10 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-03-09 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-03-06 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-03-05 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-03-04 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-03 | 1.7600元 | 1.7600元 |