长信消费精选量化股票C (013152.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁婕基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7819元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.75% (5813 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费精选量化股票(004805) |
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长信消费精选量化股票C(013152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-25 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-06-24 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-06-23 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-06-22 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-18 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-17 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-06-16 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-15 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-06-12 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-11 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-06-10 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-06-09 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-06-08 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-06-05 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-06-04 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-06-03 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-02 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-01 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-29 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-05-28 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-27 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-26 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-05-25 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-22 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-21 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-20 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-19 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-18 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-15 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-05-14 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-13 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-12 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-11 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-07 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-06 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-30 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-29 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-28 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-04-27 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-24 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-23 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-21 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-17 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-16 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-15 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-14 | 0.9297元 | 0.9297元 |