长信消费精选量化股票C (013152.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9531元 (2025-12-30) 基金经理袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.67% (5451 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费精选量化股票A |
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长信消费精选量化股票C(013152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-12-29 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-25 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-24 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-23 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-22 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-19 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-18 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-17 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-16 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-12-12 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-12-11 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-12-10 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-08 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-04 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-03 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-11-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-11-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-10-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-10-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-10-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-10-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-10-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-10-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-10-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |