长信消费精选量化股票C (013152.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁婕基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9370元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.06% (5723 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费精选量化股票A |
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长信消费精选量化股票C(013152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-23 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-21 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-17 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-16 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-15 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-14 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-04-09 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-08 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-07 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-03 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-02 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-31 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-03-30 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-03-27 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-03-26 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-03-25 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-24 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-03-23 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-03-20 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-03-19 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-18 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-17 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-16 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-03-13 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-12 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-11 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-10 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-09 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-06 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-05 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-04 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-03 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-02 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-02-27 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-02-26 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-02-25 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-02-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-02-13 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-02-12 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-02-11 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-02-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-02-09 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-06 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-02-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |