鹏华双债加利债券C(013149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-25 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-08-24 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-21 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-08-20 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-08-19 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-17 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-08-14 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-12 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-08-11 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-10 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-08-07 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-06 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-05 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-04 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-03 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-31 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-30 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-27 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-24 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-23 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-22 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-21 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-20 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-17 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-16 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-15 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-07-14 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-13 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-07-10 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-09 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-08 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-07 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-06 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-03 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-02 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-07-01 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-30 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-29 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-26 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-25 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-24 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-23 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-22 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-18 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-17 | 1.3462元 | 1.3462元 |