鹏华双债加利债券C(013149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-15 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-14 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-13 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-10 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-09 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-08 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-07 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-03 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-02 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-01 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-31 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-30 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-27 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-03-26 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-25 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-24 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-23 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-20 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-19 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-18 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-17 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-16 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-13 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-03-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-10 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-09 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-06 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-05 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-04 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-03 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-02 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-27 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-26 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-25 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-24 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-13 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-11 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-10 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-02-06 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-05 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-02-04 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-03 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-02-02 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-29 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-28 | 1.2881元 | 1.2881元 |