鹏华双债加利债券C (013149.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3250元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (417 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双债加利债券(000143) 、鹏华双债加利债券D |
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鹏华双债加利债券C(013149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-04 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-03 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-02 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-01 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-29 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-28 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-27 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-26 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-25 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-22 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-21 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-20 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-19 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-18 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-15 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-14 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-13 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-11 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-08 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-07 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-06 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-30 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-29 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-28 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-27 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-24 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-23 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-21 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-20 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-17 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-16 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-15 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-14 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-13 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-10 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-09 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-08 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-07 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-03 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-02 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-01 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-31 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-30 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-27 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-03-26 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-25 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-24 | 1.2638元 | 1.2638元 |