鹏华双债加利债券C(013149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-10-14 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-10-13 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-10-12 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-10-09 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-10-08 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-09-30 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-09-29 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-09-28 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-09-24 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-09-23 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-09-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-09-21 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-09-18 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-09-17 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-09-16 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-09-15 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-09-14 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-09-11 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-09-10 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-09-09 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-09-08 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-09-07 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-09-04 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-09-03 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-09-02 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-09-01 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-08-31 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-28 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-27 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-08-26 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-25 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-08-24 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-21 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-08-20 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-08-19 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-17 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-08-14 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-12 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-08-11 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-10 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-08-07 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-06 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-05 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-04 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-03 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-31 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-30 | 1.2824元 | 1.2824元 |