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公告
鹏华双债加利债券C
(013149.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
王石千
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-30
总资产规模
25.88亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3010
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-05-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.74%
(484 / 7242)
相关基金:
主从基金:
鹏华双债加利债券A
、
鹏华双债加利债券D
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鹏华双债加利债券C(013149) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.24
元
25.88亿
20.91亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
29.01亿
23.58亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
9.55亿
8.63亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
11.41亿
10.64亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
3.47亿
3.31亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
4.60亿
4.55亿
元
--
2024-06-30
0.97
元
2.58亿
2.67亿
元
--