鹏华双债加利债券C(013149) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 77.88亿 | 57.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 33.88亿 | 26.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 25.88亿 | 20.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 29.01亿 | 23.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9.55亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 11.41亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.47亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4.60亿 | 4.55亿元 | -- |