汇添富碳中和主题混合C (013148.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7605元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% (8586 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富碳中和主题混合A |
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汇添富碳中和主题混合C(013148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-23 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-04-22 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-04-21 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-04-20 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-04-17 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-04-16 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-04-15 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-04-14 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-04-13 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-10 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-04-09 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-04-08 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-04-07 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-04-03 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-04-02 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-04-01 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-03-31 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-03-30 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-03-27 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-03-26 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-03-25 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-03-24 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-03-23 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-03-20 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-03-19 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-03-18 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-03-17 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-03-16 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-03-13 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-03-12 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-03-11 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-03-10 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-03-09 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-03-06 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-03-05 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-03-04 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-03-03 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-03-02 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-02-27 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-02-26 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-02-25 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-02-24 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-02-13 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-02-12 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-02-11 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-02-10 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-02-09 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-02-06 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-02-05 | 0.7115元 | 0.7115元 |