汇添富碳中和主题混合C (013148.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8670元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (8155 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富碳中和主题混合(013147) |
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汇添富碳中和主题混合C(013148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-06-04 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-03 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-02 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-01 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-29 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-05-28 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-05-27 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-05-26 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-05-25 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-05-22 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-05-21 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-05-20 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-05-19 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-05-18 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-05-15 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-05-14 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-05-13 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-05-12 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-05-11 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-08 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-05-07 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-05-06 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-04-30 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-04-29 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-04-28 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-04-27 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-04-24 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-23 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-04-22 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-04-21 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-04-20 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-04-17 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-04-16 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-04-15 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-04-14 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-04-13 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-10 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-04-09 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-04-08 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-04-07 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-04-03 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-04-02 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-04-01 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-03-31 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-03-30 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-03-27 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-03-26 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-03-25 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-03-24 | 0.6954元 | 0.6954元 |