汇添富碳中和主题混合C (013148.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8378元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.59% (8178 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富碳中和主题混合(013147) |
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汇添富碳中和主题混合C(013148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-14 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-07-13 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-07-10 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-09 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-08 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-07 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-06 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-07-03 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-02 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-01 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-29 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-26 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-23 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-22 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-18 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-17 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-16 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-15 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-12 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-11 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-06-10 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-09 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-08 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-06-05 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-06-04 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-03 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-02 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-01 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-29 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-05-28 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-05-27 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-05-26 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-05-25 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-05-22 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-05-21 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-05-20 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-05-19 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-05-18 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-05-15 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-05-14 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-05-13 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-05-12 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-05-11 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-08 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-05-07 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-05-06 | 0.7595元 | 0.7595元 |