富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-09-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-07 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-09-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-09-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-31 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-24 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-19 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-14 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-07 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-31 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-21 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-08 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-06 | 1.1521元 | 1.1521元 |