富国安诚回报12个月持有期混合C (013144.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0623元 (2026-04-08) 基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6617 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合A |
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富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-03 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-02 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-31 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-21 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |