富国安诚回报12个月持有期混合C (013144.jj ) 申	基金经理于渤基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模6,634.62万元 (2026-06-30) 基金净值1.0969元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6015 / 9448)
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富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) - 历史分红派息及拆分数据列表

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