富国安诚回报12个月持有期混合C (013144.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0731元 (2026-03-13) 基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6603 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合A |
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富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-21 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-07 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-31 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |