富国安诚回报12个月持有期混合C (013144.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1456元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5849 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合(013143) |
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富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-06 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-01 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-30 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-29 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-23 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-22 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-18 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-17 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-10 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-04 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-01 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-29 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-06 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |