富国安诚回报12个月持有期混合C (013144.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1172元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6441 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合(013143) |
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富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-06 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-03 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-02 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-31 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |