富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 6,634.62万 | 5,541.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 6,881.39万 | 6,561.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8,407.37万 | 8,112.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,628.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.57亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.69亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.28亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.63亿 | 2.67亿元 | -- |