富国安诚回报12个月持有期混合C (013144.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0775元 (2026-03-10) 基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6653 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合A |
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富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8,407.37万 | 8,112.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,628.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.57亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.69亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.28亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.63亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.81亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.07亿 | 3.18亿元 | -- |