中信保诚弘远混合A(013141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-09-10 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-07 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-02 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-31 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-26 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-24 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-18 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-17 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-14 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-07 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-30 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-15 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |