中信保诚弘远混合A(013141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-12 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-15 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |