中信保诚弘远混合A(013141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-26 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-25 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-22 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-19 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-14 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-11 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-08 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-06 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-22 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-01 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-31 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |