中信保诚弘远混合A(013141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-15 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-02 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-01 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-24 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-22 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-15 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-08 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-05 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-04 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-01 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-29 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-26 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-25 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-22 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-19 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |