中金金信债券A(013140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0281元 | 1.0951元 |
| 2026-02-09 | 1.0279元 | 1.0949元 |
| 2026-02-06 | 1.0277元 | 1.0947元 |
| 2026-02-05 | 1.0275元 | 1.0945元 |
| 2026-02-04 | 1.0274元 | 1.0944元 |
| 2026-02-03 | 1.0273元 | 1.0943元 |
| 2026-02-02 | 1.0273元 | 1.0943元 |
| 2026-01-30 | 1.0272元 | 1.0942元 |
| 2026-01-29 | 1.0271元 | 1.0941元 |
| 2026-01-28 | 1.0271元 | 1.0941元 |
| 2026-01-27 | 1.0270元 | 1.0940元 |
| 2026-01-26 | 1.0269元 | 1.0939元 |
| 2026-01-23 | 1.0267元 | 1.0937元 |
| 2026-01-22 | 1.0266元 | 1.0936元 |
| 2026-01-21 | 1.0265元 | 1.0935元 |
| 2026-01-20 | 1.0264元 | 1.0934元 |
| 2026-01-19 | 1.0262元 | 1.0932元 |
| 2026-01-16 | 1.0260元 | 1.0930元 |
| 2026-01-15 | 1.0258元 | 1.0928元 |
| 2026-01-14 | 1.0257元 | 1.0927元 |
| 2026-01-13 | 1.0257元 | 1.0927元 |
| 2026-01-12 | 1.0256元 | 1.0926元 |
| 2026-01-09 | 1.0254元 | 1.0924元 |
| 2026-01-08 | 1.0254元 | 1.0924元 |
| 2026-01-07 | 1.0253元 | 1.0923元 |
| 2026-01-06 | 1.0254元 | 1.0924元 |
| 2026-01-05 | 1.0254元 | 1.0924元 |
| 2025-12-31 | 1.0252元 | 1.0922元 |
| 2025-12-30 | 1.0250元 | 1.0920元 |
| 2025-12-29 | 1.0249元 | 1.0919元 |
| 2025-12-26 | 1.0255元 | 1.0925元 |
| 2025-12-25 | 1.0254元 | 1.0924元 |
| 2025-12-24 | 1.0254元 | 1.0924元 |
| 2025-12-23 | 1.0253元 | 1.0923元 |
| 2025-12-22 | 1.0252元 | 1.0922元 |
| 2025-12-19 | 1.0251元 | 1.0921元 |
| 2025-12-18 | 1.0248元 | 1.0918元 |
| 2025-12-17 | 1.0248元 | 1.0918元 |
| 2025-12-16 | 1.0244元 | 1.0914元 |
| 2025-12-15 | 1.0243元 | 1.0913元 |
| 2025-12-12 | 1.0244元 | 1.0914元 |
| 2025-12-11 | 1.0243元 | 1.0913元 |
| 2025-12-10 | 1.0241元 | 1.0911元 |
| 2025-12-09 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2025-12-08 | 1.0233元 | 1.0903元 |
| 2025-12-05 | 1.0233元 | 1.0903元 |
| 2025-12-04 | 1.0231元 | 1.0901元 |
| 2025-12-03 | 1.0233元 | 1.0903元 |
| 2025-12-02 | 1.0235元 | 1.0905元 |
| 2025-12-01 | 1.0236元 | 1.0906元 |