中金金信债券A(013140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0231元 | 1.1029元 |
| 2026-06-10 | 1.0235元 | 1.1033元 |
| 2026-06-09 | 1.0236元 | 1.1034元 |
| 2026-06-08 | 1.0238元 | 1.1036元 |
| 2026-06-05 | 1.0239元 | 1.1037元 |
| 2026-06-04 | 1.0239元 | 1.1037元 |
| 2026-06-03 | 1.0238元 | 1.1036元 |
| 2026-06-02 | 1.0238元 | 1.1036元 |
| 2026-06-01 | 1.0237元 | 1.1035元 |
| 2026-05-29 | 1.0235元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.0234元 | 1.1032元 |
| 2026-05-27 | 1.0232元 | 1.1030元 |
| 2026-05-26 | 1.0229元 | 1.1027元 |
| 2026-05-25 | 1.0228元 | 1.1026元 |
| 2026-05-22 | 1.0226元 | 1.1024元 |
| 2026-05-21 | 1.0225元 | 1.1023元 |
| 2026-05-20 | 1.0225元 | 1.1023元 |
| 2026-05-19 | 1.0223元 | 1.1021元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.1020元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.1018元 |
| 2026-05-14 | 1.0219元 | 1.1017元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.1016元 |
| 2026-05-12 | 1.0216元 | 1.1014元 |
| 2026-05-11 | 1.0215元 | 1.1013元 |
| 2026-05-08 | 1.0214元 | 1.1012元 |
| 2026-05-07 | 1.0213元 | 1.1011元 |
| 2026-05-06 | 1.0212元 | 1.1010元 |
| 2026-04-30 | 1.0211元 | 1.1009元 |
| 2026-04-29 | 1.0211元 | 1.1009元 |
| 2026-04-28 | 1.0208元 | 1.1006元 |
| 2026-04-27 | 1.0207元 | 1.1005元 |
| 2026-04-24 | 1.0207元 | 1.1005元 |
| 2026-04-23 | 1.0206元 | 1.1004元 |
| 2026-04-22 | 1.0207元 | 1.1005元 |
| 2026-04-21 | 1.0205元 | 1.1003元 |
| 2026-04-20 | 1.0330元 | 1.1000元 |
| 2026-04-17 | 1.0329元 | 1.0999元 |
| 2026-04-16 | 1.0327元 | 1.0997元 |
| 2026-04-15 | 1.0327元 | 1.0997元 |
| 2026-04-14 | 1.0326元 | 1.0996元 |
| 2026-04-13 | 1.0325元 | 1.0995元 |
| 2026-04-10 | 1.0323元 | 1.0993元 |
| 2026-04-09 | 1.0322元 | 1.0992元 |
| 2026-04-08 | 1.0322元 | 1.0992元 |
| 2026-04-07 | 1.0321元 | 1.0991元 |
| 2026-04-03 | 1.0319元 | 1.0989元 |
| 2026-04-02 | 1.0317元 | 1.0987元 |
| 2026-04-01 | 1.0316元 | 1.0986元 |
| 2026-03-31 | 1.0316元 | 1.0986元 |
| 2026-03-30 | 1.0316元 | 1.0986元 |