中金金信债券A(013140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0251元 | 1.0921元 |
| 2025-12-18 | 1.0248元 | 1.0918元 |
| 2025-12-17 | 1.0248元 | 1.0918元 |
| 2025-12-16 | 1.0244元 | 1.0914元 |
| 2025-12-15 | 1.0243元 | 1.0913元 |
| 2025-12-12 | 1.0244元 | 1.0914元 |
| 2025-12-11 | 1.0243元 | 1.0913元 |
| 2025-12-10 | 1.0241元 | 1.0911元 |
| 2025-12-09 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2025-12-08 | 1.0233元 | 1.0903元 |
| 2025-12-05 | 1.0233元 | 1.0903元 |
| 2025-12-04 | 1.0231元 | 1.0901元 |
| 2025-12-03 | 1.0233元 | 1.0903元 |
| 2025-12-02 | 1.0235元 | 1.0905元 |
| 2025-12-01 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2025-11-28 | 1.0235元 | 1.0905元 |
| 2025-11-27 | 1.0232元 | 1.0902元 |
| 2025-11-26 | 1.0233元 | 1.0903元 |
| 2025-11-25 | 1.0237元 | 1.0907元 |
| 2025-11-24 | 1.0240元 | 1.0910元 |
| 2025-11-21 | 1.0239元 | 1.0909元 |
| 2025-11-20 | 1.0240元 | 1.0910元 |
| 2025-11-19 | 1.0239元 | 1.0909元 |
| 2025-11-18 | 1.0240元 | 1.0910元 |
| 2025-11-17 | 1.0239元 | 1.0909元 |
| 2025-11-14 | 1.0237元 | 1.0907元 |
| 2025-11-13 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2025-11-12 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2025-11-11 | 1.0234元 | 1.0904元 |
| 2025-11-10 | 1.0234元 | 1.0904元 |
| 2025-11-07 | 1.0231元 | 1.0901元 |
| 2025-11-06 | 1.0233元 | 1.0903元 |
| 2025-11-05 | 1.0235元 | 1.0905元 |
| 2025-11-04 | 1.0234元 | 1.0904元 |
| 2025-11-03 | 1.0235元 | 1.0905元 |
| 2025-10-31 | 1.0233元 | 1.0903元 |
| 2025-10-30 | 1.0227元 | 1.0897元 |
| 2025-10-29 | 1.0224元 | 1.0894元 |
| 2025-10-28 | 1.0223元 | 1.0893元 |
| 2025-10-27 | 1.0217元 | 1.0887元 |
| 2025-10-24 | 1.0215元 | 1.0885元 |
| 2025-10-23 | 1.0215元 | 1.0885元 |
| 2025-10-22 | 1.0215元 | 1.0885元 |
| 2025-10-21 | 1.0214元 | 1.0884元 |
| 2025-10-20 | 1.0210元 | 1.0880元 |
| 2025-10-17 | 1.0212元 | 1.0882元 |
| 2025-10-16 | 1.0205元 | 1.0875元 |
| 2025-10-15 | 1.0202元 | 1.0872元 |
| 2025-10-14 | 1.0202元 | 1.0872元 |
| 2025-10-13 | 1.0201元 | 1.0871元 |