中金金信债券A(013140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0272元 | 1.1070元 |
| 2026-09-03 | 1.0272元 | 1.1070元 |
| 2026-09-02 | 1.0270元 | 1.1068元 |
| 2026-09-01 | 1.0270元 | 1.1068元 |
| 2026-08-31 | 1.0268元 | 1.1066元 |
| 2026-08-28 | 1.0267元 | 1.1065元 |
| 2026-08-27 | 1.0267元 | 1.1065元 |
| 2026-08-26 | 1.0267元 | 1.1065元 |
| 2026-08-25 | 1.0268元 | 1.1066元 |
| 2026-08-24 | 1.0267元 | 1.1065元 |
| 2026-08-21 | 1.0266元 | 1.1064元 |
| 2026-08-20 | 1.0266元 | 1.1064元 |
| 2026-08-19 | 1.0266元 | 1.1064元 |
| 2026-08-18 | 1.0266元 | 1.1064元 |
| 2026-08-17 | 1.0264元 | 1.1062元 |
| 2026-08-14 | 1.0263元 | 1.1061元 |
| 2026-08-13 | 1.0262元 | 1.1060元 |
| 2026-08-12 | 1.0260元 | 1.1058元 |
| 2026-08-11 | 1.0260元 | 1.1058元 |
| 2026-08-10 | 1.0260元 | 1.1058元 |
| 2026-08-07 | 1.0259元 | 1.1057元 |
| 2026-08-06 | 1.0257元 | 1.1055元 |
| 2026-08-05 | 1.0257元 | 1.1055元 |
| 2026-08-04 | 1.0256元 | 1.1054元 |
| 2026-08-03 | 1.0255元 | 1.1053元 |
| 2026-07-31 | 1.0254元 | 1.1052元 |
| 2026-07-30 | 1.0253元 | 1.1051元 |
| 2026-07-29 | 1.0252元 | 1.1050元 |
| 2026-07-28 | 1.0251元 | 1.1049元 |
| 2026-07-27 | 1.0252元 | 1.1050元 |
| 2026-07-24 | 1.0251元 | 1.1049元 |
| 2026-07-23 | 1.0251元 | 1.1049元 |
| 2026-07-22 | 1.0251元 | 1.1049元 |
| 2026-07-21 | 1.0250元 | 1.1048元 |
| 2026-07-20 | 1.0249元 | 1.1047元 |
| 2026-07-17 | 1.0248元 | 1.1046元 |
| 2026-07-16 | 1.0247元 | 1.1045元 |
| 2026-07-15 | 1.0248元 | 1.1046元 |
| 2026-07-14 | 1.0247元 | 1.1045元 |
| 2026-07-13 | 1.0247元 | 1.1045元 |
| 2026-07-10 | 1.0246元 | 1.1044元 |
| 2026-07-09 | 1.0245元 | 1.1043元 |
| 2026-07-08 | 1.0245元 | 1.1043元 |
| 2026-07-07 | 1.0245元 | 1.1043元 |
| 2026-07-06 | 1.0244元 | 1.1042元 |
| 2026-07-03 | 1.0242元 | 1.1040元 |
| 2026-07-02 | 1.0241元 | 1.1039元 |
| 2026-07-01 | 1.0241元 | 1.1039元 |
| 2026-06-30 | 1.0244元 | 1.1042元 |
| 2026-06-29 | 1.0244元 | 1.1042元 |