中金金信债券A
(013140.jj ) 中金基金管理有限公司
基金经理闫雯雯胡博基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模24.18亿 (2026-03-31) 基金净值1.0226 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5590 / 7297)
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中金金信债券A(013140) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-04-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-04-212026-04-210.0128 元23.44亿2,999.70万1.24%1.24%
2024-12-232024-12-230.015 元5.12亿768.63万1.46%3.98%
2024-07-112024-07-110.026 元9.12亿2,371.86万2.51%
2023-07-202023-07-200.026 元9.92亿2,578.93万2.53%2.53%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。