中金金信债券A (013140.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模11.33亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0251元 (2025-12-19) 基金经理闫雯雯胡博管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5416 / 7133)
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中金金信债券A(013140) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-23	2024-12-23	0.015 元	5.12亿	768.63万元	1.46%	3.98%
2024-07-11	2024-07-11	0.026 元	9.12亿	2,371.86万元	2.51%	3.98%
2023-07-20	2023-07-20	0.026 元	9.92亿	2,578.93万元	2.53%	2.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。