估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中金金信债券A
(013140.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
闫雯雯
胡博
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-05
总资产规模
24.18亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0246
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.22%
(5534 / 7386)
相关基金:
主从基金:
中金金信债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
中金金信债券A(013140) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中金金信债券A.(013140) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中金金信债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
24.18亿
23.44亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
17.39亿
16.96亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
11.33亿
11.12亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
13.60亿
13.35亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
5.28亿
5.22亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
4.58亿
4.54亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
5.18亿
5.12亿
元
--