中金金信债券A(013140) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 17.39亿 | 16.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 11.33亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 13.60亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5.28亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4.58亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.18亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9.44亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.06亿 | 8.84亿元 | -- |