汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C (013128.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7954元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-4.91% (536 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）(013127)目标基金: 汇添富恒生科技ETF(513260) |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C(013128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-05-13 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-05-12 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-05-11 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-05-08 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-05-07 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-05-06 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-04-30 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-04-29 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-04-28 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-04-27 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-04-24 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-04-23 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-04-22 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-04-21 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-20 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-17 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-16 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-04-15 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-04-14 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-04-13 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-04-10 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-04-09 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-04-08 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-07 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-04-03 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-04-02 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-04-01 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-03-31 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-03-30 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-03-27 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-03-26 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-03-25 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-03-24 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-23 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-03-20 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-03-19 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-03-18 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-03-17 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-03-16 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-03-13 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-03-12 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-03-11 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-10 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-09 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-03-06 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-03-05 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-03-04 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-03-03 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-03-02 | 0.7906元 | 0.7906元 |