汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C (013128.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6537元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% (542 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A目标基金: 汇添富恒生科技ETF |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C(013128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-10-08 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-09-30 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-09-29 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-09-28 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-09-24 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-09-23 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-09-22 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-09-21 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-09-18 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-09-17 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-09-16 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-09-15 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-09-14 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-09-11 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-09-10 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-09-09 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-09-08 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-09-07 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-09-04 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-09-03 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-09-02 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-09-01 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-08-31 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-08-28 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-08-27 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-08-26 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-08-25 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-08-24 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-08-21 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-08-20 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-08-19 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-08-18 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-08-17 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-08-14 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-08-13 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-08-12 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-08-11 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-08-10 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-08-07 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-08-06 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-08-05 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-08-04 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-08-03 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-31 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-07-30 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-07-29 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-28 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-27 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-07-24 | 0.7237元 | 0.7237元 |