汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C (013128.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9096元 (2025-12-12) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (523 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A目标基金: 汇添富恒生科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C(013128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-12-10 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-12-09 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-12-08 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-05 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-04 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-03 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-12-02 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-12-01 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-11-28 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-11-27 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-11-26 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-11-25 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-11-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-11-21 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-11-20 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-11-19 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-11-18 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-11-17 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-11-14 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-11-13 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-11-12 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-11-11 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-11-10 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-11-07 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-06 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-11-05 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-11-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-11-03 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-10-31 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-10-30 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-10-29 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-10-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-10-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-10-24 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-10-23 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-10-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-10-21 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-10-20 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-10-17 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-10-16 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-10-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-10-14 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-10-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-10-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-10-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-09-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-09-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-09-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |