汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C (013128.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7399元 (2026-04-03) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% (541 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A目标基金: 汇添富恒生科技ETF |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C(013128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-04-02 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-04-01 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-03-31 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-03-30 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-03-27 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-03-26 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-03-25 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-03-24 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-23 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-03-20 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-03-19 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-03-18 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-03-17 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-03-16 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-03-13 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-03-12 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-03-11 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-10 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-09 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-03-06 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-03-05 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-03-04 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-03-03 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-03-02 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-02-27 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-02-26 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-02-25 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-02-24 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-02-13 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-02-12 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-02-11 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-02-10 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-02-09 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-02-06 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-02-05 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-02-04 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-02-03 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-02-02 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-01-30 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-01-29 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-01-28 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-01-27 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-01-26 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-23 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-01-22 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-01-21 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-01-20 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-01-19 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-01-16 | 0.9282元 | 0.9282元 |