汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C (013128.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9037元 (2025-08-20) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% (520 / 561) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A目标基金: 汇添富恒生科技ETF |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C(013128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-08-19 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-08-18 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-08-15 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-08-14 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-08-13 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-08-12 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-08-11 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-08-08 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-08-07 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-08-06 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-08-05 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-08-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-08-01 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2025-07-31 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2025-07-30 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-07-29 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2025-07-28 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-07-25 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-07-24 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-07-23 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-07-22 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-07-21 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-07-18 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-07-17 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-07-16 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-07-15 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-07-14 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-07-11 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-07-10 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-07-09 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2025-07-08 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-07-07 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-07-04 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-07-03 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2025-07-02 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-07-01 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-06-30 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2025-06-27 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-06-26 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-06-25 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2025-06-24 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2025-06-23 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2025-06-20 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-06-19 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2025-06-18 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-06-17 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2025-06-16 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-06-13 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-06-12 | 0.8727元 | 0.8727元 |
