汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C (013128.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7425元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.99% (545 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A目标基金: 汇添富恒生科技ETF |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C(013128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-08-20 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-08-19 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-08-18 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-08-17 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-08-14 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-08-13 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-08-12 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-08-11 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-08-10 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-08-07 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-08-06 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-08-05 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-08-04 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-08-03 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-31 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-07-30 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-07-29 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-28 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-27 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-07-24 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-23 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-07-22 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-07-21 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-07-20 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-17 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-07-16 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-07-15 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-07-14 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-07-13 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-07-10 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-09 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-07-08 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-07-07 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-06 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-07-03 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-07-02 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-07-01 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-06-30 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-06-29 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-06-26 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-06-25 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-06-24 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-06-23 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-06-22 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-06-18 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-17 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-06-16 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-06-15 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-06-12 | 0.7374元 | 0.7374元 |