汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C (013128.jj ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8882元 (2025-12-15) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (525 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A目标基金: 汇添富恒生科技ETF |
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C(013128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.28万元 | 0.15% | 2.43万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 6.47万元 | 0.15% | 2.16万元 | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.65万元 | 0.15% | 8,831.00元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 12.86万元 | 0.15% | 2.76万元 | 0.05% |