博时博盈稳健6个月持有期混合A (013113.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵谢泽林基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9930元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率257.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7470 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时博盈稳健6个月持有期混合C |
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博时博盈稳健6个月持有期混合A(013113) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 7.32亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 8.11亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 9.09亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 9.71亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 10.10亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 10.27亿 | 11.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 10.71亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 11.13亿 | 12.98亿元 | -- |