博时博盈稳健6个月持有期混合A (013113.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵谢泽林基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9700元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率257.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7707 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时博盈稳健6个月持有期混合C |
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博时博盈稳健6个月持有期混合A(013113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-16 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-15 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-11 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-10 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-09 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-08 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-05 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-06-04 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-02 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-29 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-28 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-21 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-23 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-15 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-10 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-08 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-07 | 0.9764元 | 0.9764元 |