博时博盈稳健6个月持有期混合A (013113.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵谢泽林基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0030元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率257.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7562 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时博盈稳健6个月持有期混合C |
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博时博盈稳健6个月持有期混合A(013113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-23 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-15 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-10 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-08 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-07 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-03 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-02 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-01 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-31 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-30 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-27 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-25 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-20 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-18 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-17 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-16 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-12 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-11 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-09 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-06 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-04 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-03 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-02 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-02-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-02-26 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-02-25 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-02-24 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-02-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-02-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |