博时博盈稳健6个月持有期混合A (013113.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9583元 (2025-12-26) 基金经理张李陵谢泽林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率257.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7414 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时博盈稳健6个月持有期混合C |
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博时博盈稳健6个月持有期混合A(013113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 463.42万元 | 0.60% | 115.86万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,068.28万元 | 0.60% | 267.07万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 573.81万元 | 0.60% | 143.45万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,548.60万元 | 0.60% | 387.15万元 | 0.15% |