博时博盈稳健6个月持有期混合A (013113.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵谢泽林基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9430元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7346 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时博盈稳健6个月持有期混合C |
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博时博盈稳健6个月持有期混合A(013113) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 8.77% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 8.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.63亿 | 83.26% |
| (其中) 债券 | 9.63亿 | 83.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,110.06万 | 7.88% |
| 4 | 其他资产 | 102.82万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,198.98万 | 5.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.19万 | 0.32% |
| 采矿业 | 189.90万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 180.84万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.89万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.72%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,137.20万 | 0.98% |
| 日常消费品 | 504.97万 | 0.44% |
| 原材料 | 450.76万 | 0.39% |
| 电信业务 | 388.23万 | 0.34% |
| 能源 | 275.50万 | 0.24% |
| 医疗保健 | 197.20万 | 0.17% |
| 信息技术 | 185.03万 | 0.16% |
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