博时博盈稳健6个月持有期混合A (013113.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵谢泽林基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9999元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率257.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.002% (7526 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时博盈稳健6个月持有期混合C |
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博时博盈稳健6个月持有期混合A(013113) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.82亿 | 19.64% |
| (其中) 股票 | 2.82亿 | 19.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.67亿 | 74.37% |
| (其中) 债券 | 10.67亿 | 74.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 2.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,036.91万 | 3.51% |
| 5 | 其他资产 | 568.59万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 11.17% |
| 采矿业 | 3,121.84万 | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,026.99万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 947.62万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 605.69万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 280.80万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 202.76万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.04万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.15%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,369.96万 | 1.65% |
| 能源 | 1,036.75万 | 0.72% |
| 医疗保健 | 781.42万 | 0.54% |
| 原材料 | 712.95万 | 0.50% |
| 信息技术 | 537.38万 | 0.37% |
| 电信业务 | 393.16万 | 0.27% |
| 工业 | 117.54万 | 0.08% |
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