华夏优势价值一年持有混合C (013110.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9545元 (2026-02-13) 基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (7869 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优势价值一年持有混合A |
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华夏优势价值一年持有混合C(013110) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 394.82万 | 428.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 465.77万 | 484.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 528.81万 | 603.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 538.99万 | 617.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 530.35万 | 626.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 586.60万 | 634.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 573.35万 | 662.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 674.21万 | 715.49万元 | -- |