华夏优势价值一年持有混合C (013110.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄文倩基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8873元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (8183 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优势价值一年持有混合(013109) |
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华夏优势价值一年持有混合C(013110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-24 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-23 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-22 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-18 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-17 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-16 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-15 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-12 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-11 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-10 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-06-09 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-08 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-06-05 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-04 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-06-03 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-02 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-01 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-05-29 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-28 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-05-27 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-05-26 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-25 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-05-22 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-21 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-05-20 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-19 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-05-18 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-15 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-05-14 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-13 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-12 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-11 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-08 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-07 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-05-06 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-30 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-29 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-28 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-27 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-23 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-22 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-04-21 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-04-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-04-17 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-04-16 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-15 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-14 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-13 | 0.8888元 | 0.8888元 |