华夏优势价值一年持有混合C (013110.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9545元 (2026-02-13) 基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (7869 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优势价值一年持有混合A |
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华夏优势价值一年持有混合C(013110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-02-12 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-02-11 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-02-10 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-02-09 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-06 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-02-05 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-02-04 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-02-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-02 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-01-30 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-01-29 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-01-28 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-01-27 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-01-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-23 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-01-22 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-01-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-01-20 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-01-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-01-16 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-15 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-01-14 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-01-13 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-01-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-01-09 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-08 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-07 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-01-06 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-01-05 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-31 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-29 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-25 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-24 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-23 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-12-19 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-12-18 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-17 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-16 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-15 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-12 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-12-11 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-12-10 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-12-09 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-12-08 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-05 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-04 | 0.9349元 | 0.9349元 |