华夏优势价值一年持有混合C (013110.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9291元 (2025-12-18) 基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% (7523 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优势价值一年持有混合A |
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华夏优势价值一年持有混合C(013110) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,034.77万 | 84.80% |
| (其中) 股票 | 5,034.77万 | 84.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 749.63万 | 12.63% |
| 3 | 其他资产 | 152.50万 | 2.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,225.81万 | 54.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 114.23万 | 1.92% |
| 金融业 | 111.58万 | 1.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.39万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 77.28万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 61.26万 | 1.03% |
| 采矿业 | 32.89万 | 0.55% |
| 教育 | 32.35万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.31万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.43万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.97%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 334.82万 | 5.64% |
| 通讯服务 | 218.34万 | 3.68% |
| 必需消费品 | 203.17万 | 3.42% |
| 工业 | 145.54万 | 2.45% |
| 保健 | 104.22万 | 1.76% |
| 信息技术 | 90.78万 | 1.53% |
| 房地产 | 77.76万 | 1.31% |
| 金融 | 70.62万 | 1.19% |
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