华夏优势价值一年持有混合C (013110.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄文倩基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9019元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (8098 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优势价值一年持有混合A |
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华夏优势价值一年持有混合C(013110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |