华夏优势价值一年持有混合A (013109.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄文倩基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9304元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率77.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (8028 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优势价值一年持有混合C |
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华夏优势价值一年持有混合A(013109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-21 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-18 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-14 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-13 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-12 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-11 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-08 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-07 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-06 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-30 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-29 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-04-28 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-27 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-24 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-23 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-22 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-21 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-20 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-17 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-16 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-04-15 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-14 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-13 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-10 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-09 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-08 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-07 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-03 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-04-02 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-04-01 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-31 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-27 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-26 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-25 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-24 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-23 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-03-20 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-19 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-18 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-03-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-16 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-13 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-12 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-11 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-10 | 0.9413元 | 0.9413元 |