华夏优势价值一年持有混合A (013109.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9812元 (2026-02-13) 基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率77.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7662 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优势价值一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏优势价值一年持有混合A(013109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-02-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-02-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-02-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-06 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-02-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-02-03 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-02-02 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-01-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-01-29 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-01-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-01-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-01-26 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-01-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-21 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-01-20 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-01-19 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-16 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-01-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-01-14 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-01-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-01-08 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-07 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-06 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-05 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-31 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-30 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-12-29 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-26 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-25 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-24 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-23 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-22 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-19 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-18 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-12-17 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-16 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-12-15 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-12 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-11 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-12-10 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-09 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-08 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-05 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-04 | 0.9598元 | 0.9598元 |