华夏优势价值一年持有混合A (013109.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄文倩基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9295元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率77.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (7949 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优势价值一年持有混合C |
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华夏优势价值一年持有混合A(013109) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,607.84万 | 77.93% |
| (其中) 股票 | 3,607.84万 | 77.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,020.91万 | 22.05% |
| 3 | 其他资产 | 9,788.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,055.21万 | 44.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.17万 | 3.07% |
| 金融业 | 116.38万 | 2.51% |
| 租赁和商务服务业 | 89.64万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 67.65万 | 1.46% |
| 采矿业 | 40.65万 | 0.88% |
| 教育 | 23.30万 | 0.50% |
| 住宿和餐饮业 | 22.85万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.75万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.33万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.97%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 285.64万 | 6.17% |
| 必需消费品 | 253.66万 | 5.48% |
| 通讯服务 | 148.88万 | 3.22% |
| 工业 | 145.50万 | 3.14% |
| 保健 | 88.63万 | 1.91% |
| 房地产 | 64.09万 | 1.38% |
| 信息技术 | 30.51万 | 0.66% |
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