华夏优势价值一年持有混合A (013109.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9812元 (2026-02-13) 基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率77.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7667 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优势价值一年持有混合C |
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华夏优势价值一年持有混合A(013109) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,740.76万 | 89.17% |
| (其中) 股票 | 4,740.76万 | 89.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 556.22万 | 10.46% |
| 3 | 其他资产 | 19.48万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,999.67万 | 56.42% |
| 金融业 | 135.87万 | 2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.91万 | 2.46% |
| 批发和零售业 | 91.48万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 56.01万 | 1.05% |
| 采矿业 | 31.43万 | 0.59% |
| 教育 | 29.02万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.69万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.77万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.19%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 284.16万 | 5.34% |
| 通讯服务 | 272.87万 | 5.13% |
| 非必需消费品 | 269.65万 | 5.07% |
| 工业 | 153.85万 | 2.89% |
| 保健 | 93.82万 | 1.76% |
| 金融 | 86.56万 | 1.63% |
| 房地产 | 72.01万 | 1.35% |
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